كيف يعمل تقفيل العهدة
آخر مراجعة: 2026-10-25
باختصار
العهدة مال يحمله شخص لمشروع واحد. والتسوية تقفل فترة من العهدة: يقدّمها صاحب العهدة بالرصيد الافتتاحي والوارد والمنصرف والرصيد الختامي مجمَّدة، ويعتمدها مراجع أو يعيدها بملاحظة. وما دامت التسوية مقدَّمة أو معتمدة لا يتغير شيء مؤرَّخ داخل فترتها.
كيف تُبنى العُهد
لكل مشروع عهدة رئيسية واحدة، ويُموَّل منها الموظفون إلى أي عمق.
- عهدة مفتوحة واحدة لكل شخص في كل مشروع.
- المال يتحرك فقط بين العهدة وأصلها المباشر، فيكون لكل جنيه مسار واضح.
- السطور للإضافة فقط. الخطأ يُلغى بسبب إلزامي ويُسجَّل من جديد.
- الرصيد السالب مسموح حين يدفع شخص من جيبه، ويظهر بالأحمر.
خطوات التسوية
التسوية تتبع الكشف الورقي الذي تعرفه الشركات.
- يقدّم صاحب العهدة تسوية مرقّمة لفترة. وتتجمد الأرقام في تلك اللحظة.
- يعتمدها مراجع أو يعيدها بملاحظة.
- الإعادة تفتح الفترة؛ فيصلح صاحب العهدة السطور ويقدّمها من جديد بالرقم نفسه.
- تُطبع التسوية للتوقيع والحفظ.
إدخال الكشوف القديمة
يمكن استيراد كشوف إكسل القديمة. تجد المعاينة الترويسة وتقرأ الجنيه والقرش وتنبّه إلى السطور التي سيرفضها الاستيراد وتقارن إجماليات الورقة بالسطور. وتدخل الورقة كاملة أو لا تدخل.
أسئلة شائعة
- هل تُعدَّل فترة مُسوّاة؟
- ليس ما دامت التسوية مقدَّمة أو معتمدة. وإذا أعادها المراجع تُفتح الفترة.
- هل يحتاج سطر العهدة اعتماداً ليُحتسب؟
- لا. يُحتسب السطر لحظة تسجيله. خطوة الاعتماد تخص التسويات.
- ماذا يحدث حين ينفق شخص من ماله؟
- يصبح رصيد العهدة سالباً ويظهر بالأحمر، فترى الشركة ما تدين به لهذا الشخص.
شاهده على مشروعاتك
اطلب عرضاً تجريبياً ونستعرض هذا معك على شيكاتك وعُهدك ومقاوليك.